Что такое фундаментальный анализ и технический анализ?

Есть много методов, которые вы можете использовать для исследования актива, которым вы хотите торговать. Но две основные стратегии, которые используют инвесторы, называются техническим анализом и фундаментальным анализом .

Технический анализ фокусируется на исторической рыночной производительности актива : изучая цену с течением времени и объем торгов с течением времени, вы можете получить представление о том, как рынок видит актив. Он растет или падает? Люди вкладывают деньги или забирают их? Он продается широко и в больших количествах? Это те вопросы, которые задает технический анализ.

Фундаментальный анализ, с другой стороны, предполагает рассмотрение «фундаментальных показателей» актива — это скорее подход, основанный на общей картине . Он включает в себя такую ​​информацию, как финансовые показатели криптовалюты, сообщество пользователей и потенциальные реальные приложения.

Оба являются ценными способами понимания инвестиций и могут применяться ко всему, от акций и облигаций до, конечно, криптовалюты. И они оба могут помочь вам построить торговую стратегию и определить, когда вы хотите купить или продать тот или иной актив.

Как работает фундаментальный анализ?

С помощью фундаментального анализа вы можете решить, переоценен ли актив или недооценен, исходя из того, как вы видите его внутреннюю стоимость — например, будет ли он более полезен в будущем? Возьмем, к примеру, Ethereum. Большинство приложений децентрализованного финансирования (или DeFi) работают на его блокчейне. Если вы предполагаете, что DeFi будет расти, вы можете предположить, что стоимость Ethereum в будущем увеличится.

Как работает технический анализ?

• Технический анализ — это скорее подход к принятию решений, основанный на числах. Предполагается, что рынок уже выполнил работу по включению всей известной информации через текущую цену (которую вы можете найти в приложении Coinbase или во многих других местах в Интернете) и объем торговой активности (посмотрите сайты криптографических данных, такие как Nomics и CoinGecko).
• Поскольку текущие цены отражают рыночные силы, такие как спрос и предложение, специалисты по техническому анализу полагают, что цена актива должна дать вам представление о том, что общественность думает о нем прямо сейчас. Это известно как настроения рынка, и это индикатор, который трейдеры используют для прогнозирования тенденций и принятия инвестиционных решений.

Почему они важны?

Если у вас нет доступа к высокоуровневым моделям и инструментам, которые используют профессиональные трейдеры, использование обеих стратегий вместе может обеспечить более полное представление о ваших сделках. В то время как фундаментальный анализ рассматривает более объективные индикаторы потенциальной долгосрочной стоимости актива, такие как сетевая активность, вариант использования, бизнес-модель и дорожная карта, технический анализ фокусируется конкретно на рыночных показателях актива.

С другой стороны, профессиональные трейдеры могут в гораздо большей степени полагаться на одно или другое. (На крупных зрелых рынках обычно бывает много трейдеров обоих типов.) Трейдер может, например, выполнять технический анализ с использованием компьютерных моделей, которые глубоко исследуют изменения цены и объема, включая регрессии, индекс относительной силы и фондовый рынок. данные. Если данный актив имеет тенденцию к довольно регулярным циклам подъемов и спадов, технический анализ может дать инвесторам представление о ритме этих циклов, помогая им увидеть возможности для извлечения выгоды из этих краткосрочных циклов.

Имейте в виду, что…

• Известно, что реализация успешных краткосрочных инвестиционных стратегий является сложной задачей. История не повторяется, поэтому изучение ценовых моделей не обязательно поможет вам делать надежные прогнозы, особенно на волатильных рынках.
• Вы должны вкладывать только то, что можете себе позволить. Финансовый консультант может помочь вам разработать стратегию и понять риски, связанные с инвестированием в криптовалюты.